| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 29 467.00 | 40 533.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 643.00 | 160 373.00 | 378 269.00 | 538 643.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 643.00 | 189 840.00 | 429 803.00 | 619 643.00 |
060 Stock marchandises | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
084 Disponibilités | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
110 Total général Actif | 807 330.00 | 189 840.00 | 617 490.00 | 807 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 832.00 | |