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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 510.00 | 31 250.00 | 13 260.00 | 44 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 515.00 | 34 255.00 | 13 260.00 | 47 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 971.00 | 7 858.00 | 2 029 113.00 | 2 036 971.00 |
BZ Autres créances | 348 947.00 | | 348 947.00 | 348 947.00 |
CF Disponibilités | 1 390 041.00 | | 1 390 041.00 | 1 390 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 779.00 | 7 858.00 | 3 769 921.00 | 3 777 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 294.00 | 42 113.00 | 3 783 181.00 | 3 825 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 841.00 | 1 278 063.00 | | 1 756 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 016.00 | 960 059.00 | | 224 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 857.00 | 2 282 122.00 | | 2 024 857.00 |
DP Provisions pour risques | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 3 583.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 067.00 | 2 291 970.00 | | 788 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 996.00 | 1 445 533.00 | | 905 996.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 39 670.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 907.00 | 3 780 757.00 | | 1 707 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 181.00 | 6 062 878.00 | | 3 783 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 907.00 | 3 780 757.00 | | 1 707 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 840 055.00 | 2 960.00 | 7 843 015.00 | 7 840 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 055.00 | 2 960.00 | 7 843 015.00 | 7 840 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 42 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 412.00 | 39 919.00 | | 109 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 291.00 | 43 165.00 | | 24 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 042.00 | | | 126 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 459.00 | | | 176 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 459.00 | | | -176 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 746.00 | 143 421.00 | | 67 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 541.00 | 420 297.00 | | 126 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 411.00 | 11 000 289.00 | | 7 957 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 395.00 | 10 040 230.00 | | 7 733 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 016.00 | 960 059.00 | | 224 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 378.00 | | 10 137.00 | 37 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | | 10 137.00 | 34 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 326.00 | 9 930.00 | | 24 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | 9 930.00 | | 21 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | 50 417.00 | | 7 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 067.00 | 788 067.00 | | 788 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 928.00 | 253 928.00 | | 253 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 058.00 | 230 058.00 | | 230 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 542.00 | 2 027 542.00 | | 2 027 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VP Divers | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 738.00 | 2 378 308.00 | 9 429.00 | 2 387 738.00 |
VW T.V.A. | 372 936.00 | 372 936.00 | | 372 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 907.00 | 1 707 907.00 | | 1 707 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |