| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 364.00 | 30 430.00 | 7 934.00 | 38 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 826.00 | 32 892.00 | 7 934.00 | 40 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 290.00 | 7 858.00 | 2 300 432.00 | 2 308 290.00 |
BZ Autres créances | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CF Disponibilités | 1 966 280.00 | | 1 966 280.00 | 1 966 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 819.00 | 7 858.00 | 4 368 962.00 | 4 376 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 645.00 | 40 750.00 | 4 376 896.00 | 4 417 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 130.00 | 1 756 841.00 | | 1 778 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 392.00 | 224 016.00 | | 630 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 522.00 | 2 024 857.00 | | 2 452 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 5 167.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 714.00 | 788 067.00 | | 891 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 003.00 | 905 996.00 | | 928 003.00 |
EA Autres dettes | 97 853.00 | 8 677.00 | | 97 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 374.00 | 1 707 907.00 | | 1 924 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 896.00 | 3 783 181.00 | | 4 376 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 374.00 | 1 707 907.00 | | 1 924 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 602 411.00 | 1 520.00 | 7 603 931.00 | 7 602 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 411.00 | 1 520.00 | 7 603 931.00 | 7 602 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 54 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 109 412.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 291.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 126 042.00 | | 5 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 176 459.00 | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 081.00 | -176 459.00 | | 72 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 100.00 | 67 746.00 | | 74 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 026.00 | 126 541.00 | | 210 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 016.00 | 7 957 411.00 | | 7 742 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 624.00 | 7 733 395.00 | | 7 111 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 392.00 | 224 016.00 | | 630 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 515.00 | | 3 029.00 | 47 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 40 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 175.00 | 38 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 510.00 | | 3 029.00 | 44 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 255.00 | 8 354.00 | 9 718.00 | 34 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | 543.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 8 354.00 | 9 175.00 | 31 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 275.00 | | 50 417.00 | 58 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 714.00 | 891 714.00 | | 891 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 437.00 | 224 437.00 | | 224 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 782.00 | 216 782.00 | | 216 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 861.00 | 2 298 861.00 | | 2 298 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 539.00 | 2 401 110.00 | 9 429.00 | 2 410 539.00 |
VW T.V.A. | 369 022.00 | 369 022.00 | | 369 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 374.00 | 1 924 374.00 | | 1 924 374.00 |