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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | 276.00 | 1 755.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031.00 | 276.00 | 1 755.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 943.00 | 276.00 | 98 667.00 | 98 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 599.00 | 45 757.00 | | 71 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | 25 842.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 78 013.00 | 72 699.00 | | 78 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 6 331.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 032.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 13 093.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 654.00 | 22 455.00 | | 20 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 667.00 | 95 155.00 | | 98 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 654.00 | 22 455.00 | | 20 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 219.00 | 102 245.00 | | 93 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 906.00 | 76 403.00 | | 87 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | 25 842.00 | | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VP Divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |