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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | 953.00 | 1 078.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031.00 | 953.00 | 1 078.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CF Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 505.00 | 953.00 | 89 552.00 | 90 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 913.00 | 71 599.00 | | 76 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 321.00 | 5 313.00 | | -5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 72 692.00 | 78 013.00 | | 72 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 6 430.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 3 314.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 10 910.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 860.00 | 20 654.00 | | 16 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 552.00 | 98 667.00 | | 89 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 860.00 | 20 654.00 | | 16 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 316.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 316.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -316.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 851.00 | 93 219.00 | | 60 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 172.00 | 87 906.00 | | 66 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 321.00 | 5 313.00 | | -5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 677.00 | 953.00 | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 677.00 | 953.00 | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |