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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 067.00 | 14 580.00 | 3 487.00 | 18 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | 7 955.00 | 2 233.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 367.00 | 26 148.00 | 8 220.00 | 34 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 606 895.00 | | 606 895.00 | 606 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 045.00 | | 789 045.00 | 789 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 412.00 | 26 148.00 | 797 265.00 | 823 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 005.00 | -557 379.00 | | -319 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 248.00 | 238 374.00 | | 754 248.00 |
DL TOTAL (I) | 535 242.00 | -219 005.00 | | 535 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 101 846.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 536 890.00 | | 43 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 469.00 | 69 149.00 | | 217 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 022.00 | 707 885.00 | | 262 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 265.00 | 488 880.00 | | 797 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701 009.00 | 461.00 | 2 701 470.00 | 2 701 009.00 |
FD Production vendue biens | -22 442.00 | | -22 442.00 | -22 442.00 |
FG Production vendue services | 26 493.00 | 86.00 | 26 580.00 | 26 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 061.00 | 548.00 | 2 705 608.00 | 2 705 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 1 054.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 1 054.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 1 054.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 253.00 | 1 234 926.00 | | 2 721 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 005.00 | 996 552.00 | | 1 967 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 248.00 | 238 374.00 | | 754 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361.00 | 34 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 10 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 038.00 | 2 469.00 | 5 360.00 | 29 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 1 283.00 | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 1 186.00 | 5 360.00 | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 469.00 | 217 469.00 | | 217 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 022.00 | 262 022.00 | | 262 022.00 |