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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 15 380.00 | 187.00 | 15 567.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | 8 845.00 | 1 343.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 867.00 | 27 838.00 | 4 030.00 | 31 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 456.00 | 4 030.00 | 176 426.00 | 180 456.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 520 220.00 | | 520 220.00 | 520 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 656.00 | 4 030.00 | 704 626.00 | 708 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 523.00 | 31 868.00 | 708 655.00 | 740 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 242.00 | | | 425 242.00 |
DH Report à nouveau | | -319 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 220.00 | 754 248.00 | | 65 220.00 |
DL TOTAL (I) | 600 462.00 | 535 242.00 | | 600 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 43 915.00 | | 14 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 667.00 | 217 469.00 | | 48 667.00 |
EA Autres dettes | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 193.00 | 262 022.00 | | 108 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 655.00 | 797 265.00 | | 708 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 193.00 | 262 022.00 | | 108 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 722.00 | 2 836.00 | 651 558.00 | 648 722.00 |
FD Production vendue biens | -43 969.00 | | -43 969.00 | -43 969.00 |
FG Production vendue services | 15 844.00 | 163.00 | 16 008.00 | 15 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 598.00 | 3 000.00 | 623 598.00 | 620 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 621.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 621.00 | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 199.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 199.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 422.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 161 287.00 | | 24 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 175.00 | 2 721 253.00 | | 631 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 955.00 | 1 967 005.00 | | 565 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 220.00 | 754 248.00 | | 65 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 31 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 148.00 | 1 690.00 | | 26 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | 800.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 890.00 | | 7 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
UX Autres créances clients | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 436.00 | 188 436.00 | | 188 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |