| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 702.00 | 1 751.00 | 59 951.00 | 61 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 001.00 | 4 999.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 439.00 | 52 730.00 | 50 708.00 | 103 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 049.00 | 19 135.00 | 111 914.00 | 131 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 131.00 | 83 617.00 | 684 514.00 | 768 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 176.00 | 83 617.00 | 859 559.00 | 943 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 586.00 | 125 196.00 | | 124 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | -611.00 | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 169 196.00 | 125 686.00 | | 169 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 181.00 | | | 508 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 230.00 | 30 024.00 | | 29 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 650.00 | 50 175.00 | | 75 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 757.00 | 51 794.00 | | 67 757.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | 16 389.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 363.00 | 148 382.00 | | 690 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 559.00 | 274 068.00 | | 859 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 470.00 | | 402 470.00 | 402 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 470.00 | | 402 470.00 | 402 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 26 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 2 727.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 2 727.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -2 462.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 373.00 | 673 783.00 | | 552 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 863.00 | 674 394.00 | | 508 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 510.00 | -611.00 | | 43 510.00 |