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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 702.00 | 14 092.00 | 47 610.00 | 61 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 668.00 | 3 332.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 439.00 | 63 814.00 | 39 624.00 | 103 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 354.00 | 33 318.00 | 121 036.00 | 154 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 935.00 | 122 892.00 | 673 042.00 | 795 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 153 081.00 | | 153 081.00 | 153 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 045.00 | | 182 045.00 | 182 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 981.00 | 122 892.00 | 855 088.00 | 977 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 096.00 | 124 586.00 | | 168 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | 43 510.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 198 215.00 | 169 196.00 | | 198 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 426.00 | 508 181.00 | | 480 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 699.00 | 29 230.00 | | 28 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 75 650.00 | | 61 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 67 757.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 62 969.00 | 9 545.00 | | 62 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 874.00 | 690 363.00 | | 656 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 088.00 | 859 559.00 | | 855 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 889.00 | | 825 889.00 | 825 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 889.00 | | 825 889.00 | 825 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 275.00 | |
GE Autres charges | | | 53 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 1 002.00 | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | 1 002.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | 1 002.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 976.00 | 552 373.00 | | 850 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 958.00 | 508 863.00 | | 821 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | 43 510.00 | | 29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 131.00 | | 27 804.00 | 768 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 488.00 | | 23 305.00 | 234 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | | 4 499.00 | 6 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 617.00 | 39 275.00 | | 83 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | 12 341.00 | | 1 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 1 667.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 865.00 | 25 267.00 | | 71 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 708.00 | 72 444.00 | 299 753.00 | 436 708.00 |
VI Groupe et associés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 155.00 | 248 892.00 | 299 753.00 | 613 155.00 |