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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 136.00 | 7 234.00 | 33 902.00 | 41 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 327.00 | 7 234.00 | 51 093.00 | 58 327.00 |
BT Marchandises | 188 705.00 | | 188 705.00 | 188 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 124.00 | 4 591.00 | 197 532.00 | 202 124.00 |
BZ Autres créances | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CF Disponibilités | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 575.00 | 4 591.00 | 633 984.00 | 638 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 902.00 | 11 826.00 | 685 076.00 | 696 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 16 163.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 474.00 | 27 392.00 | | 98 474.00 |
DL TOTAL (I) | 102 929.00 | 47 955.00 | | 102 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 32 974.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 075.00 | 88 229.00 | | 277 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 929.00 | 100 327.00 | | 250 929.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 446.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 147.00 | 271 975.00 | | 582 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 076.00 | 319 930.00 | | 685 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759.00 | | 48 568.00 | 9 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | 34 052.00 | 7 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 14 516.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 4 700.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 4 700.00 | | 2 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 075.00 | 277 075.00 | | 277 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
UX Autres créances clients | 196 614.00 | 196 614.00 | | 196 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 971.00 | 302 780.00 | 17 191.00 | 319 971.00 |
VW T.V.A. | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 147.00 | 582 147.00 | | 582 147.00 |