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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 34.00 | 1 901.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 809.00 | 14 450.00 | 52 359.00 | 66 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 647.00 | 14 484.00 | 108 163.00 | 122 647.00 |
BT Marchandises | 878 181.00 | | 878 181.00 | 878 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
BZ Autres créances | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CF Disponibilités | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 265.00 | | 1 543 265.00 | 1 543 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 912.00 | 14 484.00 | 1 651 428.00 | 1 665 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 529.00 | 55.00 | | 98 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 070.00 | 98 474.00 | | 64 070.00 |
DL TOTAL (I) | 166 999.00 | 102 929.00 | | 166 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 498.00 | 323.00 | | 20 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 918.00 | 277 075.00 | | 781 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 787.00 | 250 929.00 | | 497 787.00 |
EA Autres dettes | 184 227.00 | 3 821.00 | | 184 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 429.00 | 582 147.00 | | 1 484 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 428.00 | 685 076.00 | | 1 651 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 327.00 | | 73 328.00 | 58 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 122 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 107 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | | 72 327.00 | 41 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 191.00 | | 1 001.00 | 17 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 7 250.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 7 250.00 | | 7 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 918.00 | 781 918.00 | | 781 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 690.00 | 342 690.00 | | 342 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
VB T. V. A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VI Groupe et associés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 647.00 | 440 647.00 | | 440 647.00 |
VW T.V.A. | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 429.00 | 1 484 429.00 | | 1 484 429.00 |