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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 426.00 | 698.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 024.00 | 426.00 | 74 598.00 | 75 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 363.00 | 426.00 | 175 936.00 | 176 363.00 |
CU Autres participations | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | | | 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
EA Autres dettes | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 936.00 | | | 175 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 225.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 225.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 102.00 | 88 602.00 | 1 500.00 | 90 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |