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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | 935.00 | 5 574.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 440.00 | 935.00 | 81 504.00 | 82 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BZ Autres créances | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CF Disponibilités | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 720.00 | | 259 720.00 | 259 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 160.00 | 935.00 | 341 224.00 | 342 160.00 |
CU Autres participations | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 260 944.00 | | | 260 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 224.00 | | | 341 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 545.00 | | 5 895.00 | 76 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 5 385.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 420.00 | | 510.00 | 75 420.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 284.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 284.00 | | 652.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 251.00 | 500.00 | | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 500.00 | | 1 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 364.00 | 158 864.00 | 1 500.00 | 160 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |