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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 854.00 | 17 786.00 | 5 068.00 | 22 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 203.00 | 43 980.00 | 57 223.00 | 101 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 058.00 | 61 766.00 | 133 291.00 | 195 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
BN En cours de production de biens | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 175.00 | | 496 175.00 | 496 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 234.00 | 61 766.00 | 629 467.00 | 691 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
DL TOTAL (I) | 281 491.00 | | | 281 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 976.00 | | | 347 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 467.00 | | | 629 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 059.00 | | | 195 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | 20 740.00 | | 41 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | 20 740.00 | | 41 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 916.00 | 78 918.00 | | 78 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 264.00 | 55 143.00 | 124 121.00 | 179 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 861.00 | 92 861.00 | 1 000.00 | 93 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 152.00 | 205 031.00 | 124 121.00 | 329 152.00 |