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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 854.00 | 12 246.00 | 608.00 | 12 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 453.00 | 60 551.00 | 47 902.00 | 108 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 308.00 | 72 798.00 | 119 510.00 | 192 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 585.00 | | 743 585.00 | 743 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 894.00 | 72 798.00 | 863 096.00 | 935 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 991.00 | | | 195 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 947.00 | | | 308 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 558 018.00 | | | 558 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 078.00 | | | 305 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 096.00 | | | 863 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 679.00 | | | 215 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 059.00 | | 7 250.00 | 195 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 192 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 121 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 059.00 | | 7 250.00 | 124 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 767.00 | 19 031.00 | 8 000.00 | 61 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 19 031.00 | 8 000.00 | 61 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 121.00 | 51 676.00 | 72 445.00 | 124 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 565.00 | 158 565.00 | 1 000.00 | 159 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 124.00 | 215 679.00 | 72 445.00 | 288 124.00 |