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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 3 260.00 | 8 856.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 594.00 | 75 177.00 | 353 416.00 | 428 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 431.00 | 78 438.00 | 383 993.00 | 462 431.00 |
BT Marchandises | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 294 052.00 | | 294 052.00 | 294 052.00 |
CF Disponibilités | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 569.00 | | 392 569.00 | 392 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 001.00 | 78 438.00 | 776 563.00 | 855 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 935.00 | | | -46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 914.00 | | | 688 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 563.00 | | | 776 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 100.00 | | | 496 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 221.00 | | 114 209.00 | 348 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 912.00 | | 111 798.00 | 328 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | 2 410.00 | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 389.00 | 43 048.00 | | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 43 048.00 | | 35 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 250.00 | 312 250.00 | | 312 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VC Groupe et associés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 901.00 | 68 087.00 | 192 813.00 | 260 901.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 047.00 | 231 047.00 | | 231 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 737.00 | 302 017.00 | 21 719.00 | 323 737.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 914.00 | 496 100.00 | 192 813.00 | 688 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 196 516.00 | | | 196 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 793.00 | | | 155 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 474.00 | | | 358 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |