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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 8 107.00 | 4 009.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 014.00 | 162 089.00 | 270 925.00 | 433 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 999.00 | 170 196.00 | 298 802.00 | 468 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BZ Autres créances | 199 849.00 | 151 557.00 | 48 291.00 | 199 849.00 |
CF Disponibilités | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 178.00 | 151 557.00 | 104 620.00 | 256 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 177.00 | 321 754.00 | 403 423.00 | 725 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 629.00 | | | -77 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 171.00 | | | -220 171.00 |
DL TOTAL (I) | -209 800.00 | | | -209 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 740.00 | | | 306 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 223.00 | | | 613 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 423.00 | | | 403 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 860.00 | | | 479 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 751.00 | | 1 248.00 | 467 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 131.00 | | | 445 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619.00 | | 1 248.00 | 22 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 140.00 | 46 056.00 | | 124 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 140.00 | 46 056.00 | | 124 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 151 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VC Groupe et associés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 306.00 | 75 942.00 | 127 363.00 | 209 306.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 179.00 | 211 311.00 | 23 867.00 | 235 179.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 223.00 | 479 860.00 | 127 363.00 | 613 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
ST Autres comptes | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 491.00 | | | 308 491.00 |