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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DH Report à nouveau | -12 993.00 | -11 134.00 | | -12 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 117.00 | -1 859.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 99 374.00 | 83 257.00 | | 99 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 761.00 | 81 974.00 | | 68 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968.00 | 23 460.00 | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 825.00 | 105 524.00 | | 83 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 199.00 | 188 781.00 | | 183 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 450.00 | 36 763.00 | | 28 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -328.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 108.00 | 228.00 | | 18 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991.00 | 2 087.00 | | 1 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 117.00 | -1 859.00 | | 16 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 761.00 | 13 386.00 | 55 375.00 | 68 761.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 825.00 | 28 450.00 | 55 375.00 | 83 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
ST Autres comptes | 301.00 | 305.00 | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | 367.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 1 205.00 | | 1 261.00 |