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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | -6 501.00 | -12 993.00 | | -6 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 16 117.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 111 835.00 | 99 374.00 | | 111 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 375.00 | 68 761.00 | | 55 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871.00 | 14 968.00 | | 14 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 246.00 | 83 825.00 | | 70 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 081.00 | 183 199.00 | | 182 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 437.00 | 28 450.00 | | 28 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -300.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 524.00 | 18 108.00 | | 14 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063.00 | 1 991.00 | | 2 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | 16 117.00 | | 12 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 375.00 | 13 567.00 | 41 808.00 | 55 375.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 246.00 | 28 437.00 | 41 808.00 | 70 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | 960.00 | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | 301.00 | | 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 205.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 1 261.00 | | 1 538.00 |