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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 8 717.00 | 14 682.00 | 23 399.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 179.00 | 8 717.00 | 15 462.00 | 24 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
110 Total général Actif | 40 916.00 | 8 717.00 | 32 199.00 | 40 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 859.00 | 43 573.00 | | 64 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 4 500.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 921.00 | 48 073.00 | | 69 921.00 |
242 Autres charges externes. | 27 032.00 | 17 318.00 | | 27 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 388.00 | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 459.00 | 26 627.00 | | 47 459.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | 2 723.00 | | 5 938.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 217.00 | 47 056.00 | | 82 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 296.00 | 1 017.00 | | -12 296.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 286.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 865.00 | 731.00 | | -12 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 716.00 | | | 2 716.00 |