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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 15 501.00 | 7 898.00 | 23 399.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 179.00 | 15 501.00 | 8 678.00 | 24 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
110 Total général Actif | 34 365.00 | 15 501.00 | 18 864.00 | 34 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 328.00 | 64 859.00 | | 83 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 167.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 644.00 | 1 895.00 | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 972.00 | 69 921.00 | | 85 972.00 |
242 Autres charges externes. | 31 673.00 | 27 032.00 | | 31 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 936.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 172.00 | 47 459.00 | | 46 172.00 |
252 Charges sociales | 142.00 | 232.00 | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | 5 938.00 | | 6 784.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 620.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 460.00 | 82 217.00 | | 85 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 512.00 | -12 296.00 | | 512.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 568.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196.00 | -12 865.00 | | 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 954.00 | | | 2 954.00 |