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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 651.00 | 8 815.00 | 25 836.00 | 34 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 90.00 | 1 610.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 631.00 | 8 905.00 | 81 726.00 | 90 631.00 |
BT Marchandises | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 906.00 | 8 905.00 | 121 001.00 | 129 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
DL TOTAL (I) | -7 593.00 | | | -7 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 492.00 | | 136 492.00 | 136 492.00 |
FG Production vendue services | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 245.00 | | 202 245.00 | 202 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 264.00 | | | 205 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 252.00 | | 90 630.00 | 17 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | 36 350.00 | 17 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 6 707.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 6 707.00 | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006.00 | 5 726.00 | 4 280.00 | 10 006.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 595.00 | 37 479.00 | | 128 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YT Sous‐traitance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |