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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 111.00 | 10 870.00 | 26 241.00 | 37 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 340.00 | 1 760.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 591.00 | 11 210.00 | 82 381.00 | 93 591.00 |
BT Marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 164.00 | 11 210.00 | 114 954.00 | 126 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 393.00 | | 170 393.00 | 170 393.00 |
FG Production vendue services | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 378.00 | | | 258 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 111.00 | | 2 860.00 | 145 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 731.00 | | 2 860.00 | 90 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 2 305.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 2 305.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 275.00 | 36 349.00 | 81 926.00 | 118 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 510.00 | | | 56 510.00 |