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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 675.00 | 38 245.00 | 9 431.00 | 47 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 426.00 | 70 356.00 | 99 070.00 | 169 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 572.00 | 164 941.00 | 505 631.00 | 670 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 396.00 | 273 542.00 | 647 855.00 | 921 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 545 215.00 | | 545 215.00 | 545 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 383.00 | | 581 383.00 | 581 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 780.00 | 273 542.00 | 1 229 238.00 | 1 502 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 057.00 | 67 006.00 | | 209 057.00 |
DL TOTAL (I) | 291 063.00 | 82 006.00 | | 291 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 645.00 | 760 793.00 | | 593 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 216.00 | 237 726.00 | | 207 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 646.00 | 43 599.00 | | 88 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | 62 115.00 | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 175.00 | 1 104 234.00 | | 938 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 238.00 | 1 186 240.00 | | 1 229 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 100.00 | 1 104 234.00 | | 463 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 791.00 | | 20 606.00 | 900 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 395.00 | | 20 605.00 | 819 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 709.00 | 131 833.00 | | 141 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 353.00 | 15 892.00 | | 22 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 356.00 | 115 942.00 | | 119 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 645.00 | 118 570.00 | 475 075.00 | 593 645.00 |
VI Groupe et associés | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 175.00 | 463 100.00 | 475 075.00 | 938 175.00 |