| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 281.00 | 104 600.00 | 67 680.00 | 172 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 635.00 | 252 300.00 | 429 334.00 | 681 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 447.00 | 404 576.00 | 530 871.00 | 935 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 701 371.00 | | 701 371.00 | 701 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 906.00 | | 745 905.00 | 745 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 353.00 | 404 576.00 | 1 276 777.00 | 1 681 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 563.00 | 65 506.00 | | 274 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 900.00 | 209 057.00 | | 153 900.00 |
DL TOTAL (I) | 444 963.00 | 291 063.00 | | 444 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 349.00 | 593 645.00 | | 475 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 217.00 | 207 216.00 | | 177 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 254.00 | 88 646.00 | | 89 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | 48 668.00 | | 86 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 815.00 | 938 175.00 | | 831 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 777.00 | 1 229 238.00 | | 1 276 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 899.00 | 209 056.00 | | 153 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 396.00 | | 14 051.00 | 921 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 999.00 | | 13 917.00 | 839 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 194.00 | | 134.00 | 31 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 542.00 | 131 034.00 | 404 576.00 | 273 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 245.00 | 9 431.00 | 47 675.00 | 38 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 297.00 | 121 603.00 | 356 900.00 | 235 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 349.00 | 119 737.00 | 355 612.00 | 475 349.00 |
VI Groupe et associés | 177 217.00 | 177 217.00 | | 177 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 815.00 | 476 203.00 | 355 612.00 | 831 815.00 |