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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 169.00 | 24 942.00 | 265 227.00 | 290 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 531.00 | 7 313.00 | 64 218.00 | 71 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 700.00 | 32 256.00 | 720 444.00 | 752 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CF Disponibilités | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 068.00 | 32 256.00 | 954 812.00 | 987 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 566.00 | | | -298 566.00 |
DL TOTAL (I) | -288 566.00 | | | -288 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 880.00 | | | 839 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 379.00 | | | 1 243 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 812.00 | | | 954 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 620.00 | | | 663 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
FG Production vendue services | 466 629.00 | | 466 629.00 | 466 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 935.00 | | 486 935.00 | 486 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 256.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 177.00 | | | 538 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 744.00 | | | 836 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 566.00 | | | -298 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 880.00 | 260 121.00 | 395 979.00 | 839 880.00 |
VI Groupe et associés | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
VP Divers | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 379.00 | 663 620.00 | 395 979.00 | 1 243 379.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |