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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 858.00 | 45 274.00 | 247 584.00 | 292 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 531.00 | 13 445.00 | 58 086.00 | 71 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 389.00 | 58 719.00 | 696 670.00 | 755 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BT Marchandises | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 912.00 | 58 719.00 | 821 193.00 | 879 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 566.00 | | | -298 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 892.00 | -298 566.00 | | -69 892.00 |
DL TOTAL (I) | -358 458.00 | -288 566.00 | | -358 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 509.00 | 839 880.00 | | 756 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 319.00 | 195 154.00 | | 245 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 135.00 | 141 497.00 | | 124 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 633.00 | 66 014.00 | | 51 633.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 834.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 652.00 | 1 243 379.00 | | 1 179 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 193.00 | 954 812.00 | | 821 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
FG Production vendue services | 430 247.00 | | 430 247.00 | 430 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 057.00 | | 454 057.00 | 454 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 463.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 621.00 | 140.00 | | 4 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 140.00 | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 105.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 105.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | 35.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 667.00 | 538 177.00 | | 552 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 559.00 | 836 744.00 | | 622 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 892.00 | -298 566.00 | | -69 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 700.00 | | 2 689.00 | 752 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 700.00 | | 2 689.00 | 361 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 256.00 | 26 463.00 | | 32 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | 26 463.00 | | 32 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 509.00 | 106 220.00 | 427 827.00 | 756 509.00 |
VI Groupe et associés | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 652.00 | 529 363.00 | 427 827.00 | 1 179 652.00 |