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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 479.00 | 1 756.00 | 10 723.00 | 12 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 954.00 | 30 639.00 | 309 315.00 | 339 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 433.00 | 32 395.00 | 320 038.00 | 352 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
072 Créances – Autres | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
084 Disponibilités | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
110 Total général Actif | 415 502.00 | 32 395.00 | 383 107.00 | 415 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | | | 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 108 435.00 | 1 182.00 | | 108 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
252 Charges sociales | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 386.00 | 1 182.00 | | 340 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 359.00 | -1 182.00 | | -48 359.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 314.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 075.00 | -1 496.00 | | -49 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 290 456.00 | | | 290 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 985.00 | | | 310 985.00 |