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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 479.00 | 3 836.00 | 8 643.00 | 12 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 113.00 | 65 990.00 | 264 123.00 | 330 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 592.00 | 69 826.00 | 272 766.00 | 342 592.00 |
060 Stock marchandises | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
072 Créances – Autres | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
084 Disponibilités | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
110 Total général Actif | 418 511.00 | 69 826.00 | 348 685.00 | 418 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 996.00 | 278 025.00 | | 347 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 7.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123 498.00 | 13 566.00 | | 123 498.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 430.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 501.00 | 292 028.00 | | 471 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 833.00 | 99 157.00 | | 103 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -853.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 466.00 | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | -2 016.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 134 579.00 | 108 435.00 | | 134 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 550.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 522.00 | 93 227.00 | | 138 522.00 |
252 Charges sociales | 15 759.00 | 8 023.00 | | 15 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 557.00 | 32 395.00 | | 38 557.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 530.00 | 340 386.00 | | 432 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 970.00 | -48 359.00 | | 38 970.00 |
294 Charges financières | 3 210.00 | 716.00 | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 046.00 | -49 075.00 | | 27 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |