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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
CF Disponibilités | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CU Autres participations | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
DL TOTAL (I) | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 544.00 | | | 194 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 910.00 | | | 443 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 394 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 544.00 | 32 948.00 | 135 511.00 | 194 544.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 760.00 | 149 165.00 | 135 511.00 | 310 760.00 |