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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 107.00 | | 406 107.00 | 406 107.00 |
BZ Autres créances | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 450.00 | | 509 450.00 | 509 450.00 |
CU Autres participations | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 913.00 | 132 149.00 | | 212 913.00 |
DL TOTAL (I) | 346 062.00 | 133 149.00 | | 346 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 596.00 | 194 544.00 | | 161 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 997.00 | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | | 115 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 388.00 | 310 760.00 | | 163 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 450.00 | 443 910.00 | | 509 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 108.00 | 149 165.00 | | 35 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 000.00 | 161 000.00 | | 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087.00 | 28 851.00 | | 6 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 913.00 | 132 149.00 | | 212 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 050.00 | | 12 057.00 | 394 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 050.00 | | 12 057.00 | 394 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 596.00 | 33 316.00 | 128 279.00 | 161 596.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 057.00 | 64 000.00 | 12 057.00 | 76 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 388.00 | 35 108.00 | 128 279.00 | 163 388.00 |