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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 145 430.00 | |
AN Terrains | | | 495 385.00 | |
AP Constructions | | | 1 153 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 207 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 070.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 211 910.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 244 260.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 273 927.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 400 248.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 551 108.00 | |
BT Marchandises | | | 3 029 193.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 553 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 560 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 805 144.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 470.00 | 301 470.00 | | 301 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 477 631.00 | 3 477 631.00 | | 3 477 631.00 |
DH Report à nouveau | 7 688 873.00 | 6 392 639.00 | | 7 688 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 464.00 | 2 296 234.00 | | 2 737 464.00 |
DK Provisions réglementées | 298 344.00 | 494 407.00 | | 298 344.00 |
DL TOTAL (I) | 14 561 926.00 | 13 020 525.00 | | 14 561 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 169.00 | 2 418 009.00 | | 2 077 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 560.00 | 49 294.00 | | 271 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 502.00 | 631 452.00 | | 536 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 882.00 | 203 974.00 | | 320 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 910.00 | 3 540.00 | | 34 910.00 |
EA Autres dettes | | 19 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 243 218.00 | 3 328 375.00 | | 3 243 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 805 144.00 | 16 348 899.00 | | 17 805 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 557.00 | 1 066 895.00 | | 1 290 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 339.00 | 211 660.00 | | 4 675 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 758.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 549.00 | 4 843 450.00 | | 43 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 833.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 549.00 | 4 787 859.00 | | 43 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 821.00 | 211 587.00 | | 4 619 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | 74.00 | | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 648.00 | 202 241.00 | 17 699.00 | 2 414 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 815.00 | 202 241.00 | 17 699.00 | 2 366 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 502.00 | 536 502.00 | | 536 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
VB T. V. A. | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 169.00 | 396 068.00 | 1 169 607.00 | 2 077 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 728.00 | | | 389 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 154.00 | 247 454.00 | 1 700.00 | 249 154.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 659.00 | 1 290 557.00 | 1 169 607.00 | 2 971 659.00 |