| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 148 188.00 | |
AN Terrains | | | 471 531.00 | |
AP Constructions | | | 1 536 702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 197 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 217.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 425 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 326 317.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 382 530.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 255 716.00 | |
BT Marchandises | | | 2 831 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 74 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 250 250.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 405 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 887 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 641 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 067 433.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 229.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 470.00 | 301 470.00 | | 301 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 477 631.00 | 3 477 631.00 | | 3 477 631.00 |
DH Report à nouveau | 9 138 624.00 | 7 688 873.00 | | 9 138 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 829.00 | 2 737 464.00 | | 2 334 829.00 |
DK Provisions réglementées | 116 813.00 | 298 344.00 | | 116 813.00 |
DL TOTAL (I) | 15 427 511.00 | 14 561 926.00 | | 15 427 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 884.00 | 2 077 169.00 | | 1 959 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 292.00 | 271 560.00 | | 117 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 621.00 | 536 502.00 | | 396 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 884.00 | 320 882.00 | | 156 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 045.00 | 34 910.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 922.00 | 3 243 218.00 | | 2 639 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 067 433.00 | 17 805 144.00 | | 18 067 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 450.00 | | 590 296.00 | 4 843 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 229 589.00 | 5 169 157.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 229 589.00 | 5 113 491.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 859.00 | | 590 221.00 | 4 787 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 75.00 | 7 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 191.00 | 161 922.00 | 17 680.00 | 2 599 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 357.00 | 161 922.00 | 17 680.00 | 2 551 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 621.00 | 396 621.00 | | 396 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 985.00 | 208 985.00 | | 208 985.00 |
VB T. V. A. | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 884.00 | 411 818.00 | 1 095 262.00 | 1 959 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 188.00 | | | 300 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 398.00 | | | 417 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 317.00 | 166 317.00 | | 166 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 531.00 | 478 831.00 | 1 700.00 | 480 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 630.00 | 974 564.00 | 1 095 262.00 | 2 522 630.00 |