| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 76 225.00 | 198 184.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 253.00 | 164 769.00 | 110 484.00 | 275 253.00 |
BF Prêts | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 494.00 | 240 993.00 | 317 500.00 | 558 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | 9 200.00 | 122 521.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 180 843.00 | | 180 843.00 | 180 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 101.00 | 9 200.00 | 425 901.00 | 435 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 595.00 | 250 193.00 | 743 401.00 | 993 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DH Report à nouveau | -51 114.00 | -52 283.00 | | -51 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | 1 170.00 | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 200 952.00 | 184 420.00 | | 200 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 973.00 | 43 816.00 | | 43 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 133.00 | 357 446.00 | | 326 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | 38 247.00 | | 115 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | 51 626.00 | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | 9 901.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 450.00 | 501 036.00 | | 542 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 401.00 | 685 456.00 | | 743 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 317.00 | 143 590.00 | | 216 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 685.00 | | 1 395 685.00 | 1 395 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 685.00 | | 1 395 685.00 | 1 395 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 114 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 953.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 5 117.00 | | 4 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | 5 117.00 | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288.00 | 3 670.00 | | 6 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | 3 670.00 | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | 1 447.00 | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 392.00 | 1 387 534.00 | | 1 443 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 860.00 | 1 386 364.00 | | 1 426 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | 1 170.00 | | 16 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 231.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 576.00 | | 74 918.00 | 483 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 335.00 | | 74 918.00 | 200 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 775.00 | 20 994.00 | | 143 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 775.00 | 20 994.00 | | 143 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 38 500.00 | 9 200.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 725.00 | 9 200.00 | 38 500.00 | 114 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 725.00 | 9 200.00 | 38 500.00 | 114 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 38 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UP Prêts | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 45 740.00 | 6 500.00 | 39 240.00 | 45 740.00 |
VI Groupe et associés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 128.00 | 176 018.00 | 44 109.00 | 220 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |