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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 76 225.00 | 198 184.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 898.00 | 215 908.00 | 158 990.00 | 374 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 438.00 | 296 096.00 | 362 342.00 | 658 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 214.00 | 61 000.00 | 301 214.00 | 362 214.00 |
BZ Autres créances | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 620.00 | 61 000.00 | 455 620.00 | 516 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 058.00 | 357 096.00 | 817 962.00 | 1 175 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 591.00 | 195 530.00 | | 305 591.00 |
DH Report à nouveau | -34 582.00 | -51 114.00 | | -34 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 895.00 | 110 061.00 | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 369 410.00 | 347 515.00 | | 369 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 795.00 | 238 917.00 | | 172 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 622.00 | 184 687.00 | | 146 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 690.00 | 16 547.00 | | 44 690.00 |
EA Autres dettes | 22 754.00 | 28 543.00 | | 22 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 130.00 | 35 260.00 | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 552.00 | 518 515.00 | | 448 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 962.00 | 866 030.00 | | 817 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 757.00 | 279 598.00 | | 275 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 713.00 | | 1 317 713.00 | 1 317 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 713.00 | | 1 317 713.00 | 1 317 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 667.00 | 6 805.00 | | 28 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | 6 805.00 | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 673.00 | 49 993.00 | | 72 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 673.00 | 49 993.00 | | 72 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 006.00 | -43 188.00 | | -44 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 442.00 | 1 519 943.00 | | 1 435 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 547.00 | 1 409 881.00 | | 1 413 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 895.00 | 110 061.00 | | 21 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 085.00 | | 39 354.00 | 619 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 591.00 | | 39 307.00 | 335 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | 47.00 | 9 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 662.00 | 22 246.00 | | 193 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 662.00 | 22 246.00 | | 193 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 60 600.00 | 61 000.00 | 60 600.00 | 60 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 788.00 | 61 000.00 | 60 600.00 | 140 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 788.00 | 61 000.00 | 60 600.00 | 140 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 000.00 | 60 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 163.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 362 214.00 | 362 214.00 | | 362 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 678.00 | 407 510.00 | 5 168.00 | 412 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 757.00 | 275 757.00 | | 275 757.00 |