| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 407.00 | 69 233.00 | 14 173.00 | 83 407.00 |
BF Prêts | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 086.00 | 74 075.00 | 60 011.00 | 134 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 585.00 | 74 075.00 | 78 510.00 | 152 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 489.00 | | | -34 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
DL TOTAL (I) | -34 600.00 | | | -34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 737.00 | 1 337.00 | | 72 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 737.00 | 1 337.00 | | 72 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UP Prêts | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |