| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 407.00 | 70 571.00 | 12 835.00 | 83 407.00 |
BF Prêts | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 086.00 | 75 413.00 | 58 673.00 | 134 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 803.00 | 75 413.00 | 77 389.00 | 152 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -42 985.00 | | | -42 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
DL TOTAL (I) | -39 091.00 | | | -39 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 075.00 | 1 337.00 | | 74 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | 1 337.00 | | 74 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UP Prêts | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |