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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
AP Constructions | 117 982.00 | 98 759.00 | 19 223.00 | 117 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 511.00 | 68 369.00 | 7 142.00 | 75 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 399.00 | 170 828.00 | 76 571.00 | 247 399.00 |
BT Marchandises | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 240 246.00 | | 240 246.00 | 240 246.00 |
CF Disponibilités | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 989.00 | | 451 989.00 | 451 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 388.00 | 170 828.00 | 528 560.00 | 699 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 410.00 | 309 769.00 | | 312 410.00 |
DL TOTAL (I) | 320 410.00 | 317 769.00 | | 320 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 678.00 | 117 038.00 | | 88 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 742.00 | 26 837.00 | | 24 742.00 |
EA Autres dettes | 94 730.00 | 84 833.00 | | 94 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 150.00 | 228 708.00 | | 208 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 560.00 | 546 477.00 | | 528 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 150.00 | 228 708.00 | | 208 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 798.00 | | 601.00 | 246 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 593.00 | | 601.00 | 196 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 183.00 | 11 645.00 | | 159 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 183.00 | 11 645.00 | | 159 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VC Groupe et associés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |