| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
AP Constructions | 120 904.00 | 105 267.00 | 15 637.00 | 120 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 721.00 | 72 000.00 | 9 720.00 | 81 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 531.00 | 180 967.00 | 75 563.00 | 256 531.00 |
BT Marchandises | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 310 535.00 | | 310 535.00 | 310 535.00 |
CF Disponibilités | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 587.00 | | 448 587.00 | 448 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 118.00 | 180 967.00 | 524 151.00 | 705 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 150.00 | 312 410.00 | | 286 150.00 |
DL TOTAL (I) | 294 150.00 | 320 410.00 | | 294 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 88 678.00 | | 100 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | 24 741.00 | | 27 505.00 |
EA Autres dettes | 102 223.00 | 94 729.00 | | 102 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 000.00 | 208 149.00 | | 230 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 151.00 | 528 560.00 | | 524 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 000.00 | 208 149.00 | | 230 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 398.00 | | 9 132.00 | 247 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 193.00 | | 9 132.00 | 197 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 827.00 | 10 139.00 | | 170 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 827.00 | 10 139.00 | | 170 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VC Groupe et associés | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 328.00 | 313 328.00 | | 313 328.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |