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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 212 782.00 | 175 689.00 | 37 093.00 | 212 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 025.00 | 58 715.00 | 6 311.00 | 65 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 223.00 | 238 850.00 | 46 373.00 | 285 223.00 |
BT Marchandises | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
CF Disponibilités | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 344.00 | | 404 344.00 | 404 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 567.00 | 238 850.00 | 450 716.00 | 689 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 645.00 | 186 965.00 | | 223 645.00 |
DL TOTAL (I) | 232 445.00 | 195 765.00 | | 232 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 822.00 | 110 399.00 | | 78 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | 20 358.00 | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 115 928.00 | 105 102.00 | | 115 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 271.00 | 235 860.00 | | 218 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 716.00 | 431 624.00 | | 450 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 271.00 | 235 860.00 | | 218 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 646.00 | | 4 193.00 | 281 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 285 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 282 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 677.00 | | 4 193.00 | 278 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 298.00 | 12 168.00 | 616.00 | 227 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 298.00 | 12 168.00 | 616.00 | 227 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VC Groupe et associés | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 998.00 | 265 998.00 | | 265 998.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |