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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 212 782.00 | 184 983.00 | 27 799.00 | 212 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 102.00 | 1 625.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 210.00 | 61 495.00 | 4 715.00 | 66 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 688.00 | 247 580.00 | 37 108.00 | 284 688.00 |
BT Marchandises | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
CF Disponibilités | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 394.00 | | 357 394.00 | 357 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 082.00 | 247 580.00 | 394 502.00 | 642 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 119.00 | 223 645.00 | | 133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 141 919.00 | 232 445.00 | | 141 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 78 822.00 | | 112 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 911.00 | 23 520.00 | | 20 911.00 |
EA Autres dettes | 119 436.00 | 115 928.00 | | 119 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 583.00 | 218 271.00 | | 252 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 502.00 | 450 716.00 | | 394 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 583.00 | 218 271.00 | | 252 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 223.00 | 3 165.00 | -3 700.00 | 285 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 254.00 | 3 165.00 | -3 700.00 | 282 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 850.00 | 12 430.00 | 3 700.00 | 238 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 850.00 | 12 430.00 | 3 700.00 | 238 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VC Groupe et associés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 785.00 | 202 785.00 | | 202 785.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 583.00 | 252 583.00 | | 252 583.00 |