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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
AP Constructions | 69 983.00 | 68 691.00 | 1 292.00 | 69 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 6 203.00 | 6 168.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 108.00 | 39 968.00 | 44 140.00 | 84 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 805.00 | 114 862.00 | 301 943.00 | 416 805.00 |
BT Marchandises | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 712.00 | 1 826.00 | 222 886.00 | 224 712.00 |
BZ Autres créances | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 129.00 | 1 826.00 | 529 303.00 | 531 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 934.00 | 116 688.00 | 831 246.00 | 947 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 520.00 | 8 400.00 | | 9 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 843.00 | 2 200.00 | | 83 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 293.00 | 185 161.00 | | 162 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 482.00 | 28 296.00 | | 20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 276 978.00 | 224 896.00 | | 276 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 129.00 | 14 672.00 | | 263 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 164.00 | 155 002.00 | | 103 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 160.00 | 90 818.00 | | 126 160.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 1 638.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 425.00 | 15 623.00 | | 60 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 268.00 | 277 752.00 | | 554 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 246.00 | 502 648.00 | | 831 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 176.00 | 277 752.00 | | 343 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 326.00 | | 289 479.00 | 127 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 245 887.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 826.00 | | 40 637.00 | 125 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 198.00 | 16 664.00 | | 98 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 198.00 | 16 664.00 | | 98 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 570.00 | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 570.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 570.00 | | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 129.00 | 52 038.00 | 164 492.00 | 263 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 404.00 | 252 449.00 | 2 955.00 | 255 404.00 |
VW T.V.A. | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 268.00 | 343 176.00 | 164 492.00 | 554 268.00 |