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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 210.00 | 421.00 | 631.00 |
AH Fonds commercial | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
AP Constructions | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 6 398.00 | 7 319.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 597.00 | 48 653.00 | 65 944.00 | 114 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 286.00 | 125 245.00 | 325 041.00 | 450 286.00 |
BT Marchandises | 198 779.00 | | 198 779.00 | 198 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 124.00 | 687.00 | 304 436.00 | 305 124.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CF Disponibilités | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 531.00 | 687.00 | 570 844.00 | 571 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 818.00 | 125 932.00 | 895 885.00 | 1 021 818.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 840.00 | | 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 663.00 | 162 293.00 | | 182 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | 20 482.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 300 501.00 | 276 978.00 | | 300 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 470.00 | 263 129.00 | | 241 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 183.00 | 103 164.00 | | 137 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 240.00 | 126 160.00 | | 142 240.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 1 389.00 | | 3 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 019.00 | 60 425.00 | | 71 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 384.00 | 554 268.00 | | 595 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 885.00 | 831 246.00 | | 895 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 104.00 | 343 176.00 | | 416 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 805.00 | | 47 951.00 | 416 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 450 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 198 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 387.00 | | 631.00 | 247 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 463.00 | | 46 305.00 | 166 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | 1 015.00 | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 862.00 | 24 852.00 | 14 470.00 | 114 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | 24 642.00 | 14 470.00 | 114 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | | 1 139.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | | 1 139.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | | 1 139.00 | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 304 299.00 | 304 299.00 | | 304 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 470.00 | 62 190.00 | 167 591.00 | 241 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 874.00 | 332 919.00 | 3 955.00 | 336 874.00 |
VW T.V.A. | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 384.00 | 416 104.00 | 167 591.00 | 595 384.00 |