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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 3 286.00 | 887.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
AP Constructions | 799 835.00 | 157 523.00 | 642 312.00 | 799 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 135.00 | 123 436.00 | 254 699.00 | 378 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 457.00 | 68 298.00 | 88 160.00 | 156 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 250.00 | 352 543.00 | 1 072 707.00 | 1 425 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
BT Marchandises | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
BZ Autres créances | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
CF Disponibilités | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 439.00 | | 479 439.00 | 479 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 689.00 | 352 543.00 | 1 552 146.00 | 1 904 689.00 |
CU Autres participations | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 133.00 | | | 136 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 187 114.00 | | | 187 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 321.00 | | | 835 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 031.00 | | | 1 365 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 146.00 | | | 1 552 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 248.00 | | | 612 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 211.00 | | 484 942.00 | 961 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 904.00 | 1 425 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 904.00 | 1 376 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | 25 000.00 | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 455.00 | | 459 942.00 | 937 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 682.00 | 116 421.00 | 4 560.00 | 240 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 1 799.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 195.00 | 114 622.00 | 4 560.00 | 239 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 203.00 | 282 203.00 | | 282 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
UX Autres créances clients | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VB T. V. A. | 140 953.00 | 140 953.00 | | 140 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 321.00 | 82 537.00 | 324 867.00 | 835 321.00 |
VI Groupe et associés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 260.00 | | | 330 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 793.00 | 243 793.00 | | 243 793.00 |
VW T.V.A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 031.00 | 612 247.00 | 324 867.00 | 1 365 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |