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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 004.00 | 169.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
AP Constructions | 799 835.00 | 210 754.00 | 589 081.00 | 799 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 917.00 | 188 848.00 | 210 069.00 | 398 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 068.00 | 77 701.00 | 75 367.00 | 153 068.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 643.00 | 481 306.00 | 974 336.00 | 1 455 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
BP En cours de production de services | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
BZ Autres créances | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CF Disponibilités | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 828.00 | | 425 828.00 | 425 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 470.00 | 481 306.00 | 1 400 164.00 | 1 881 470.00 |
CU Autres participations | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DG Autres réserves | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 229 142.00 | | | 229 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 848.00 | | | 986 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 022.00 | | | 1 171 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 164.00 | | | 1 400 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 212.00 | | | 328 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 250.00 | | 85 115.00 | 1 425 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 722.00 | 1 455 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 722.00 | 1 406 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 494.00 | | 85 115.00 | 1 376 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 543.00 | 135 177.00 | 6 413.00 | 352 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 718.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 257.00 | 134 459.00 | 6 413.00 | 349 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 848.00 | 144 037.00 | 446 315.00 | 986 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 022.00 | 328 212.00 | 446 315.00 | 1 171 022.00 |