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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 2 836.00 | 1 328.00 | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 526.00 | | 1 633 526.00 | 1 633 526.00 |
AP Constructions | 83 690.00 | 78 941.00 | 4 749.00 | 83 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 8 813.00 | 4 216.00 | 13 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 487.00 | 97 785.00 | 1 646 702.00 | 1 744 487.00 |
BT Marchandises | 221 558.00 | | 221 558.00 | 221 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 799.00 | | 360 799.00 | 360 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 286.00 | 97 785.00 | 2 007 501.00 | 2 105 286.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 996.00 | 459 996.00 | | 459 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 498.00 | 37 379.00 | | 43 498.00 |
DG Autres réserves | 579 450.00 | 463 186.00 | | 579 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 163.00 | 122 383.00 | | 94 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 108.00 | 1 082 944.00 | | 1 177 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 739.00 | 287 025.00 | | 193 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 248.00 | 387 193.00 | | 375 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 290.00 | 168 035.00 | | 217 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 60 908.00 | | 43 913.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 392.00 | 903 163.00 | | 830 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 501.00 | 1 986 108.00 | | 2 007 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 661.00 | 762 137.00 | | 809 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 414.00 | 17 105.00 | | 22 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 078.00 | | 1 744 078.00 | 1 744 078.00 |
FG Production vendue services | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 331.00 | | 1 820 331.00 | 1 820 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 2 557.00 | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 2 557.00 | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | -2 557.00 | | -8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 44 941.00 | | 28 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 664.00 | 1 923 198.00 | | 1 825 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 501.00 | 1 800 815.00 | | 1 731 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 163.00 | 122 383.00 | | 94 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 290.00 | 217 290.00 | | 217 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 325.00 | 150 594.00 | 20 731.00 | 171 325.00 |
VI Groupe et associés | 375 249.00 | 375 249.00 | | 375 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 511.00 | 136 782.00 | 2 729.00 | 139 511.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 393.00 | 809 662.00 | 20 731.00 | 830 393.00 |