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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 526.00 | | 1 633 526.00 | 1 633 526.00 |
AP Constructions | 84 450.00 | 82 117.00 | 2 332.00 | 84 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 12 881.00 | 733.00 | 13 614.00 |
AX Avances et acomptes | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 041.00 | 106 856.00 | 1 639 183.00 | 1 746 041.00 |
BT Marchandises | 165 740.00 | | 165 740.00 | 165 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 050.00 | 49 413.00 | 41 637.00 | 91 050.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 299.00 | 49 413.00 | 309 886.00 | 359 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 341.00 | 156 270.00 | 1 949 070.00 | 2 105 341.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 996.00 | 459 996.00 | | 459 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 759 095.00 | 671 112.00 | | 759 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 428.00 | 87 982.00 | | 87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 520.00 | 1 265 091.00 | | 1 352 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 676.00 | 187 276.00 | | 205 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 786.00 | 398 211.00 | | 256 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 763.00 | 124 543.00 | | 93 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 323.00 | 36 835.00 | | 40 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 550.00 | 746 867.00 | | 596 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 070.00 | 2 011 958.00 | | 1 949 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 099.00 | 604 280.00 | | 452 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VC Groupe et associés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 677.00 | 61 226.00 | 144 451.00 | 205 677.00 |
VI Groupe et associés | 256 786.00 | 256 786.00 | | 256 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 550.00 | 452 099.00 | 144 451.00 | 596 550.00 |