| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 254.00 | 46 091.00 | 17 164.00 | 63 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 254.00 | 46 091.00 | 17 164.00 | 63 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
084 Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
110 Total général Actif | 140 532.00 | 46 091.00 | 94 441.00 | 140 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 3 777.00 | 7 511.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 587.00 | 52 746.00 | 4 841.00 | 57 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 874.00 | 56 522.00 | 12 352.00 | 68 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 540.00 | 56 522.00 | 122 018.00 | 178 540.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 153.00 | | | 306 153.00 |
222 Production stockée | -21 830.00 | | | -21 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 584.00 | | | 287 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
242 Autres charges externes. | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
252 Charges sociales | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 627.00 | | | 281 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | | | 228.00 |
DH Report à nouveau | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
FG Production vendue services | 422 927.00 | | 422 927.00 | 422 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 927.00 | | 422 927.00 | 422 927.00 |
FM Production stockée | | | -21 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 208.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 702.00 | | | 422 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 248.00 | | | 415 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 254.00 | | 5 620.00 | 63 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 254.00 | | 5 620.00 | 63 254.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 091.00 | 10 431.00 | | 46 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 091.00 | 10 431.00 | | 46 091.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VB T. V. A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 913.00 | 20 210.00 | 7 703.00 | 27 913.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 568.00 | 66 865.00 | 7 703.00 | 74 568.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 986.00 | | | 122 986.00 |