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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 6 540.00 | 9 518.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 253.00 | 54 609.00 | 6 644.00 | 61 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 311.00 | 61 149.00 | 16 162.00 | 77 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 778.00 | 61 149.00 | 112 629.00 | 173 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | | | 228.00 |
DH Report à nouveau | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
FQ Autres produits | | | 8 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 589.00 | | | 374 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 740.00 | | | 370 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 874.00 | | 8 437.00 | 68 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 874.00 | | 8 437.00 | 68 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 522.00 | 4 627.00 | | 56 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 522.00 | 4 627.00 | | 56 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 001.00 | 10 210.00 | 3 791.00 | 14 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 331.00 | 57 540.00 | 3 791.00 | 61 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
ST Autres comptes | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 192.00 | | | 116 192.00 |