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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
AP Constructions | 69 848.00 | 56 117.00 | 13 731.00 | 69 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 976.00 | 1 164.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 308.00 | 55 783.00 | 25 525.00 | 81 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 332.00 | 112 876.00 | 89 456.00 | 202 332.00 |
BT Marchandises | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
CF Disponibilités | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 230.00 | | 282 230.00 | 282 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 562.00 | 112 876.00 | 371 686.00 | 484 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 940.00 | 162 362.00 | | 185 940.00 |
DL TOTAL (I) | 194 740.00 | 171 162.00 | | 194 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 90 556.00 | | 63 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 270.00 | 17 213.00 | | 17 270.00 |
EA Autres dettes | 96 306.00 | 93 958.00 | | 96 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 946.00 | 201 727.00 | | 176 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 686.00 | 372 889.00 | | 371 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 946.00 | 201 727.00 | | 176 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 380.00 | | 1 952.00 | 200 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 344.00 | | 1 952.00 | 151 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 150.00 | 14 726.00 | | 98 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 150.00 | 14 726.00 | | 98 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |